Заметка
Примечание. Если вы посещали курс финансового моделирования в колледже, вы, вероятно, использовали учебник, написанный профессором Саймоном Беннингом. Он показал мне этот крутой трюк с Excel.
Саймон Беннинга рассказывает историю игры под названием Penny Pitching. Вы и еще один студент подбросите по пенни. Если вы получите одну голову и один хвост, вы выиграете пенни. Если монеты совпадают (орел / решка или решка / решка), другой ученик получает пенни.
Смоделировать эту игру в Excel несложно. Если RAND()>.5вы выиграете ни копейки. В противном случае вы потеряете ни копейки. Сделайте это для 25 строк и нанесите на график результат. Нажмите F9, чтобы сыграть еще 25 раундов.
Это известно как случайное блуждание по Уолл-стрит. Саймон хотел бы указать на результат, подобный приведенному ниже, когда горячий молодой биржевой аналитик горит серией выигрышей, но затем серия проигрышей сводит на нет прибыль. Вот почему они говорят, что прошлые результаты не являются гарантией будущих доходов.
Вместо 25 испытаний расширьте таблицу столбцами A и B, чтобы запустить 250 испытаний. Это все равно что играть в один раунд пенни за каждый рабочий день в течение года. Постройте ряд статистических данных за тот год, как показано ниже.
Создайте таблицу с нечетными данными, в которой пустая ячейка в столбце F является угловой ячейкой. Оставьте ячейку ввода строки пустой. Укажите любую пустую ячейку для ячейки ввода столбца.
Когда вы создаете таблицу, Excel выполняет 250 подбрасываний монеты по одному разу в строке. Эта таблица из 30 строк моделирует всю карьеру биржевого аналитика. Каждый раз, когда вы нажимаете F9, Excel запускает модель из 250 строк для каждого из 30 лет. Вы можете наблюдать, как моделируется вся 30-летняя карьера, простым нажатием F9.
Спасибо профессору Саймону Беннингу за то, что он показал мне эту технику.
