Общая формула
=(end/start)^(1/periods)-1
Резюме
Есть несколько способов рассчитать CAGR в Excel. В Excel 2013 и более поздних версиях самый простой способ - использовать функцию RRI. В показанном примере формула H9 имеет следующий вид:
=RRI(B11,C6,C11)
Объяснение
CAGR означает сложный годовой темп роста. CAGR - это средняя норма прибыли на инвестиции за определенный период времени. Это норма прибыли, необходимая для роста инвестиций от начального баланса до конечного баланса, при условии, что прибыль реинвестируется каждый год, а проценты ежегодно увеличиваются. Есть несколько способов рассчитать CAGR в Excel.
CAGR с функцией RRI
В Excel 2013 и более поздних версиях вы можете использовать функцию RRI для расчета CAGR с помощью простой формулы. Формула в H9:
=RRI(B11,C6,C11)
где C11 - конечное значение в году 5, C6 - начальное значение (начальные инвестиции), а B11 - общее количество периодов.
Примечание: в отличие от большинства других финансовых функций в Excel, fv (будущее значение, третий аргумент) не нужно вводить как отрицательное число в RRI.
CAGR с ручной формулой
Формула для расчета CAGR вручную:
=(end/start)^(1/periods)-1
В показанном примере формула H7 имеет следующий вид:
=(C11/C6)^(1/B11)-1
где C11 - конечное значение в 5-м году, C6 - начальное значение или начальные инвестиции, а B11 - общее количество периодов.
Первая часть формулы является мерой общей доходности, вторая часть формулы выражает годовой доход за весь срок действия инвестиций.
CAGR с функцией GEOMEAN
Функция GEOMEAN вычисляет среднее геометрическое, а также может использоваться для расчета CAGR. Чтобы рассчитать CAGR с помощью GEOMEAN, нам нужно использовать относительные изменения (процентное изменение + 1), которые иногда называют фактором роста. Эти значения уже есть в столбце E, поэтому мы можем использовать их непосредственно в функции GEOMEAN. Формула в H8:
=GEOMEAN(E7:E11)-1
