Как использовать функцию Excel TBILLPRICE -

Резюме

Функция Excel TBILLPRICE возвращает цену за 100 долларов США по номинальной стоимости казначейского векселя.

Цель

Узнать цену за казначейский вексель на 100 долларов

Возвращаемое значение

Цена за $ 100

Синтаксис

= TBILLPRICE (расчет, срок погашения, скидка)

Аргументы

расчет - Дата исполнения ценной бумаги.
maturity - дата погашения ценной бумаги.
Discount - Ставка дисконтирования по ценной бумаге.

Версия

Excel 2003

Примечания по использованию

Функция TBILLPRICE возвращает цену за 100 долларов США номинальной стоимости казначейского векселя на основе даты расчета, срока погашения и скидки. В показанном примере дата расчетов - 5 февраля 2019 года, срок погашения - 1 февраля 2020 года, а скидка составляет 2,45%. Формула в F5:

=TBILLPRICE(C6,C7,C8)

С этими входными данными функция TBILLPRICE возвращает цену за 100 долларов в размере 97,54 долларов США с применением числового формата валюты.

Чтобы преобразовать номинальную стоимость 1000 долларов в ячейке C5 в цену с использованием значения, возвращаемого TBILLPRICE, F6 содержит следующую формулу:

=F5/100*C5

Ввод дат

В Excel даты - это порядковые номера. Как правило, лучший способ ввести действительные даты - использовать ссылки на ячейки, как показано в примере. Для ввода действительных дат непосредственно внутри функции функция ДАТА - лучший вариант.

О казначейских векселях

Казначейский вексель (также называемый казначейским векселем) - это краткосрочное долговое обязательство, выпущенное Министерством финансов США. ГКО продаются с шагом 100 долларов и имеют срок от нескольких дней до 52 недель. Поддерживаемые правительством США казначейские векселя считаются инвестициями с низким уровнем риска.

ГКО обычно продаются с дисконтом от номинальной суммы (номинальной стоимости), а ставка дисконтирования определяется на аукционе. Однако казначейские векселя также могут продаваться с премией, когда цена превышает номинальную сумму.

Казначейские векселя не предлагают регулярных процентных выплат, как купонная облигация. Однако при наступлении срока погашения казначейского векселя владельцу выплачивается его номинальная сумма или номинальная стоимость. Когда номинальная сумма больше, чем покупная цена, разница (номинальная стоимость за вычетом покупной цены) составляет заработанные проценты.