Как использовать функцию Excel TBILLEQ -

Содержание

Резюме

Функция Excel TBILLEQ возвращает доходность казначейского векселя, эквивалентную облигации.

Цель

Получите доход, эквивалентный облигации, для казначейского векселя

Возвращаемое значение

Доходность в процентах

Синтаксис

= TBILLEQ (расчет, срок погашения, скидка)

Аргументы

расчет - Дата исполнения ценной бумаги.
maturity - дата погашения ценной бумаги.
скидка - ставка дисконтирования ценной бумаги.

Версия

Excel 2003

Примечания по использованию

Функция Excel TBILLEQ возвращает доходность, эквивалентную облигации, для казначейского векселя на основе даты расчета, срока погашения и ставки дисконтирования. В показанном примере дата расчетов - 5 февраля 2019 года, срок погашения - 1 февраля 2020 года, а ставка дисконтирования - 2,54%. Формула в F5:

=TBILLEQ(C5,C6,C7)

С этими входными данными функция TBILLEQ возвращает доходность 2,53% с применением процентного числового формата.

Ввод дат

В Excel даты - это порядковые номера. Как правило, лучший способ ввести действительные даты - использовать ссылки на ячейки, как показано в примере. Для ввода действительных дат непосредственно внутри функции функция ДАТА - лучший вариант.

О казначейских векселях

Казначейский вексель (также называемый казначейским векселем) - это краткосрочное долговое обязательство, выпущенное Министерством финансов США. ГКО продаются с шагом 100 долларов и имеют срок от нескольких дней до 52 недель. Поддерживаемые правительством США казначейские векселя считаются инвестициями с низким уровнем риска.

ГКО обычно продаются с дисконтом от номинальной суммы (номинальной стоимости), а ставка дисконтирования определяется на аукционе. Однако казначейские векселя также могут продаваться с премией, когда цена превышает номинальную сумму.

Казначейские векселя не предлагают регулярных процентных выплат, как купонная облигация. Однако при наступлении срока погашения казначейского векселя владельцу выплачивается его номинальная сумма или номинальная стоимость. Когда номинальная стоимость больше, чем цена покупки, разница составляет заработанные проценты.